проведення фінансового моніторингу в повному обсязі:

контроль проведення ідентифікації-верифікації клієнтів під час укладання договорів;

контроль за проведенням операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

взаємодія з Державними органами по операціям фінансого моніторингу;

проведення навчальних тренінгів з фінансового моніторингу для співробітників компанії;

здійснення банківських операцій в системі "Клієнт-Банк";

контроль дебіторської та кредиторської заборгованості:

проведення актів звірок з контрагентами

складання та затвердження актів списання кредиторсько-дебіторської заборгованності

проведення аналізу та прогнозу кредиторсько-дебіторської заборгованності

надання оперативної інформації по залишках, контроль своєчасності платежів;

підготовка регулярної звітності по ключовим показникам роботи;

проведення процедури відкриття/закриття поточних рахунків компанії у банках;

розміщення вільних коштів компанії на депозитних рахунках у банках;

підготовка пакету документів для здійснення валютних платежів компанії;

ведення бухгалтерського обліку по депозитним операціям, валютним платежам, курсовим різницям компанії;

щоквартальне здійсненння розрахунку покриття технічних резервів компанії;

розрахунок, аналіз та прогноз інвестиційного доходу компанії;

підготовка регулярної звітності по ключовим показникам роботи;

обслуговування поточних валютних рахунків клієнтів банку;

обслуговування індивідуальних сейфів;

проведення операцій за чеками;

виплата та здіснення переказів в національній та іноземних валютах;

операції з банківськими металами

укладання договорів з іншими банками на купівлю готівкової валюти та підкріплення нею каси філіалу банку

робота з первинними документами;

проведення господарських платежів банку;

ведення обліку МШП;

вексельні операції.