Складання реєстру, оплату та платіжного календаря підприємства, контроль погодження та проведення платежів та дотримання платіжного бюджету;Управління та перерозподіл ресурсів у рамках затвердженого реєстру між внутрішньо груповими компаніями;Відкриття банківських рахунків компаній, проходження процедури ідентифікації (1 раз на рік) та супровід платежів;Оптимізація витрат за банк. Обслуговування, складання заяв на індивідуальні тарифи та нарахування відсотків на залишки;Аналіз банківських продуктів та пропозицій;Формування звітності за ключовими показниками (звіт про рух грошових коштів за статтями доходів та витрат, пов'язаними з казначейством та управлінням грошовою позицією компанії;Робота в системі Клієнт Банк,7 компаній, 5 банків, проведення всіх платежів України; заявки купівля валюти і оплата по зовнішнім контрактам, тісна співпраця з валютними відділами банків.Підготовка по валютних платежів: пакет документів на оплату та звіряння актуальності строків по передплатам та покриттю (контракт, проформа, інвойс, ВМД), електронний документообіг з банком, контроль купівлі валюти та відправлення;Проведення платежів із виплати заробітної плати та податків;Вивантаження та проведення банківського вивантаження у програмі SIReD управлінський облік;Контроль залишків коштів у системі обліку із фактичними залишками;Проведення приходу та витрати по касі у програмі SIReD управлінський облік.Приймаю активну участь у переході та тестуванні (в основі роботи відділу казначейства) нового програмного забезпечення BAS ERP.