- обработка заявок на расходование денежных средств (перевод их со стадии «Бухгалтерия» в стадию «Казначейство» для оплаты;

• контроль и проверка в части правильного создания заявки, а именно :
• корректного назначения платежа в заявке;
• соответствия выбранной статьи движения денежных средств указанному назначению платежа;
• проверка наличия акта или расходной накладной в учетной системе за текущий или за предыдущий период (если это предоплата);
• контроль за правильностью указанной суммы в заявках в соответствии с условиями договора, со спецификациями или дополнительными соглашениями к этому договору;

- контроль за соблюдением лимита расходования денежных средств по дням в соответствии с планом движения денежных средств, который формирует отдел бюджетирования;

• установление лимита по договорам в учетной системе в соответствии с условиями договора для выполнения контрольной функции за предоставлением приходных документов от контрагента;

-обеспечение руководителей оперативной информацией о состоянии затрат, а так же при необходимости - предоставление аналитических отчетов ;

-составление управленческих отчетов по дебиторской задолженности ( с периодичностью - 2 раза в неделю)

• постановка технических заданий и их тестирование с целью повышения эффективности работы отдела контроллинга и управленческой отчетности.

- основной участок - Банк

- обработка первичных документов;

- работа с банком. Клиент-банк; (одновременно вела более 10 предприятий)

-разноска, сверка в программе операций по банковской выписке( более 10 предприятий)

-контроль платежей, анализ кредиторской задолженности;

- проверка договоров, приложений;

-управление денежными потоками;

-составление отчетов для руководства

- открытие (закрытие) счетов клиентов;

- блокировка (разблокировка) счетов;

- ведение справочника овердрафтов в системе;

- настройка процентов в системе;

- контроль за правильностью начисления процентов;

- предоставление консультаций юр.лицам и физ.лицам-предпринимателям по вопросам открытия-закрытия текущих счетов, расчетно-кассового обслуживания, состояния счетов и т.п. ;

- расчетное обслуживание текущих счетов клиентов в национальной валюте, в т.ч. в системе «Клиент-Банк»;

-документальное оформление и внесение на соответствующие счета бухгалтерского учета операций : покупка-продажа наличных средств, денежных чековых книжек, бланков векселей;

- выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов методом анализа операций перед их проведением на предмет отнесения их к признакам обязательного или внутреннего мониторинга;

-документальное оформление операций по приему платежей от юр.лиц и физ.лиц-предпринимателей без открытия счета;

-документальное оформление операций по исполнению постановлений об аресте средств на счетах юридических лиц и физ.лиц-предпринимателей;

Личные достижения: за весь период работы в банке смогла продвинуться от простого экономиста отдела кредитования физических лиц до главного экономиста операционного отдела. Так же в 2007 году смогла организовать работу таким образом, что на основе участка моей работы был создан отдел сопровождения клиентских операций. На тот момент я занимала должность старшего экономиста этого отдела. В подчинении находились 3 сотрудника. Это позволило улучшить качество ведения внутренней бухгалтерии банка по скоринговым кредитам, а так же сократить потраченное рабочее время на выполнение таких операций путем постановки задач для программистов банка.