Приймання від підрозділів Казначейства підтверджень (tickets) за укладеними угодами на міжбанківському ринку угодами за операціями розміщення, залучення національної та іноземної валют в рамках генеральних міжбанківських угод. Контроль операцій з розміщення та залучення міжбанківських кредитів, депозитів та Депосвоп в національній та іноземній валютах за допомогою СЕП та SWIFT (МТ 320). Авторизація та супроводження коштів за операціями з купівліпродажу готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів. Авторизація коштів за операціями з купівліпродажу, конверсії безготівкової іноземної валюти та банківських металів та операцій FXSWAP. Контроль за операціями Казначейства через систему SWIFT та отримання підтверджень від банків контрагентів за відповідними операціями. Контроль за рахунком 3720 «Суми до з'ясування» в національній та іноземній валютах, формування дебетових (кредитових) повідомлень через систему СЕП. Проводить розслідування за операціями клієнтів через SWIFT (МТ 199, 299, 999). Функція авторизації документів в системі SWIFT. Облік комісійних доходів/витрат за операціями з кореспондентськими рахунками типу "Лоро" та "Ностро". Приймання/роздрукування виписок за кореспондентськими рахунками через систему SWIFT та електронну пошту НБУ та звіряння з залишками на кореспондентських рахунках в Банку; Здійснює контроль за відправленням/отриманням повідомлень з ДПА про реєстрацію кореспондентських рахунків. Перевірка статистичної звітністю до НБУ за операціями Центру згідно наказу по Банку(Файл 3ФХ, файл 3КХ, файл 3МХ, файл 26, файл1ПБ, файл 73, файл F1) Контроль за дотриманням встановлених лімітів при проведенні міжбанківських операцій. Обслуговування системи SWIFT:, оформлення документів та бухгалтерське супроводження операцій з оплати послуг системи SWIFT, REUTERS, BLOOMBERG.

документарне оформлення і облік операції FOREX (ТОД, ТОМ, СВОП), ДЕПО (МБК, МБД, СВОП) на підставі тікетів, наданих казначейством: здійснення підтверджень у формі S.W.I.F.T (300/320/399); документарне оформлення, розрахунок і бухгалтерський облік операцій; бухгалтерський облік операцій купівліпродажу безготівкової іноземної валюти та банківських металів відповідно до розпоряджень Казначейства;