Проведение платежей в системах «Клиент-Банк».

Организация работы отдела.

Формирование платежного календаря.

ВЭД, согласование контрактов,, SWIFT платежи.

Формирование отчетности по показателям работы казначейства.

Контроль остатков на счетах, группы компаний.

Разнесение банковских выписок

Взаимодействие с финансовыми учреждениями, открытие/закрытие счетов.

Автоматизация операций отдела казначейства.

Контроль кредиторской и дебиторской задолженности.

Анализ остатков товара, проведение инвентаризаций.

Сверка кассы, внебалансовые операции

• - Доставка товаров и документации

- Выполнение поручений руководителя

- Контроль исправности автомобиля

- Учет пробега, прохождение тех. осмотра

• Управление транспортными средствами
• - Подача транспортных средств под погрузку/разгрузку
• - Сопровождение грузов к месту назначения
• - Взаимодействие со всеми функциональными подразделениями и должностными лицами компании в пределах своей компетенции
• - Осуществление перевозки загруженной продукции
  - Контроль загрузки и выгрузки продукции
  - Проверка готовности автомобиля к работе
  - Контроль наличия в автомобиле всех масел и жидкостей