Недвижимость и Девелопмент, Интернет

Д-І-М, ТОВ

Недвижимость и Девелопмент

5 лет 7 месяцев

01.2021 - по настоящее время

управління грошовими потоками підприємства;
контрооль за виконанням платежів по групі компаній;
створення, вигрузка та підписання платежів в системі Клієнт Банк;
робота з банками щодо відкриття рахунків, отримання кредитів, валютні платежі;
Внутрішньогрупові операції, контроль;
Закриття дебторської та кредиторської заборгованості між підприємтсвами групи компаній;
Контроль за закриттям внутрішньогрупових операцій;
Формування звітів Cash Flow;-

Д-І-М, ТОВ

Недвижимость и Девелопмент

2 года

02.2019 - 01.2021

контроль всіх платежів підприємства;
ведення реєстру платежів за групою компаній;
перевірка взаєморозрахунків з контрагентами;
контроль бюджетів за проектами;
відстеження залишків та рух грошових коштів підприємств;
перевірка оплат на відповідність до умов договорів;
внутрішньогрупові операції між підприємствами групи компаній;
комунікація та робота з банками (відкриття, закриття рахунків);
підготовка управлінської звітності (реєстр платежів, план/факт ДДС, звіти про залишкикоштів на рахунках);
участь в автоматизації платіжного календаря та управлінської звітності.

Воля, ТОВ

Интернет

6 лет 6 месяцев

09.2012 - 02.2019

контроль платежів (перевірка коректності даних, контроль бюджетів, графіків платежів,комунікація з іншими департаментами з питань оплати);
контроль валютних операцій, аналіз змін валютного законодавства;
взаємодія з банками з питань платежів, підготовка всієї необхідноїдокументації;
підготовка управлінської звітності - реєстр платежів, план/факт ДДС, підготовка звітупро залишки та рух грошових коштів, інші звіти на запит керівництва;
внутрішньогруповий рух грошових коштів;
робота з банками з відкриття та закриття рахунків; супровід поточних рахунків, зарплатипроектів, корпоративних карт;
взаємодія з банком щодо валютних операцій;
оцінка вільних ДС (депозити, НСЗ)

Облік та аудит

Хмельницький, 2010

родной

Олена

Керівник казначейства

Киев

85 000 грн

38 лет

полная занятость

Последняя активность 1 год назад