Чек-лист по роботі бухгалтера з касової дисципліни

Цей чек-лист охоплює всі аспекти роботи з касової дисципліни для ФОП 2 групи та ФОП 3 групи з урахуванням роботи через (П)РРО та касу.

1. Підготовчий етап:

організація роботи з касоюСтроки: до 5 робочих днів після початку роботи.

Дії:Настроить кассу (Privat, Checkbox або Poster):Заключити договір з постачальником ПО.Встановити програму і провести тестування функціоналу.Зареєструвати касу в податковій через Кабмін плательщика.

Розробляю інструкції для кассиров за наступними питаннями:

Открытие и закрытие смены.Формування Z-відчета.Робота з поверненнями і корекцією помилок.

Налаштовую архівування даних:Вибираю спосіб зберігання (облачне сховище або локальний сервер).Створюю папки по місяцям/годам.Перевіряю обладнання: термінал, принтер чеків, інтернет-підключення.

2. Ежедневные задачиВиповняю в кінці кожної зміни (до 22:00)

Відкриття смени:Убедиться, что смена была відкрита вовремя.Перевіряю наявність всіх необхідних чеків (пробитих і відмінених).

Контроль операцій:Сверяю суму наличних в касі з даними програми.Перевіряю коректність оформлення зворотних чеків.

Закриття смени:Закриваю смену в програме.Формую Z-отчет.Перевіряю, що дані відправлені в податкову.

3. Еженедельные задачиВиполняю кожен понеділок:Сверка даних по продажам з даними в (П)РРО та банківським рахунком.

Перевірка правильності архівації даних за попередню тиждень:Перевіряю, що всі Z-отчеты збережені в папці.Перевіряю синхронізацію з резервним хранилищем.Провожу перевірку лімітів доходу, щоб уникнути перевищення для ФОП 2 та ФОП 3 групи.

4. Єжемісячні задачіВиповняю до 5 чисел кожного місяця

Формую звіт по касовим операціям:Складаю зведену таблицю продажів, повернення і доходів.Напевно, що дані входять до податкової звітності.

Підготавливаю дані для подачі податкової декларації:Проверяю, что все доходы учтены.Відзначаю операції, які не відносяться до підприємницької діяльності.Оновлюю інструкції для кассиров, якщо виникли зміни в законодавстві.

5. Ежеквартальные задачи

Виповняю до 10 чисел першого місяця кварталу:Провожу сверку с налоговой через Кабинет плательщика.Підготавлюю дані для можливих перевірок:Напевно, що всі фіскальні чеки оформлені правильно.Перевіряю наявність архіву Z-відчетів за квартал.

6. Робота з поверненнями і помилками

Сроки: в день звернення клієнта або виявлення помилок.Напевно, що повернення здійснюється через той же канал, що і продаж (наочний розрахунок, термінал).Формую зворотний чек і відправляю його в податкову.Оновлю дані в учетній системі (1С, Постер і т.д.).Архівувати дані про повернення.

7. Підготовка до перевірки податкової

Сроки: проведу профілактику щомісячно, готова до перевірки в будь-який момент.перевіряю:Усі чи Z-отчеты збережені та відповідають реальним даним.Правильно чи оформлені повернення та відмінені чеки.Убеждаюсь, что ліміти доходів соблюдены.Підготовлю копії всіх договорів і платіжних документів для податкової.

Обновляю кассовую дисциплину сотрудников: провожу разъяснительную работу.

8. Питання, на які потрібно звернути увагу

Що робити, якщо касса зависла?Провести перезапуск програми, перевірити інтернет-підключення.Якщо проблема не усувається, зв'яжіться з технічною підтримкою ПО.

Як правильно оформити повернення?В день повернення зробити корректировочный чек через (П)РРО.Переконайтеся, що повернення зафіксовано в учетній системі.

Що робити, якщо дані не відправлені в податкову?Перевірити інтернет-підключення.Якщо помилка повторюється, зверніться в техподдержку і увідомте податкову.

Цей чек-лист моєї роботи з касою, він розкриває основні аспекти роботи бухгалтера з касової дисципліни. Він допомагає четько організувати роботу та уникнути помилок, які можуть привести до штрафів.