Встановлення кореспондентських відносин з іншими банками, контроль стану кореспондентських рахунків. Ведення та документарне супроводження рахунків.

Бухгалтерське супроводження операцій по кореспондентським рахункам в іноземній валюті (зарахування/списання коштів по міжбанківським операціям, клієнтським платежам).

Формування у системі SWIFT клієнтських та міжбанківських платежів, підтверджень по міжбанківских операціях, повідомлень по акредитиву, розслідувань.

Бухгалтерське супроводження операцій на міжбанківскому ринку (залучення/розміщення ресурсів в національній/іноземній валюті, конверсійні, банкнотні операції, Forex).

Складання та формування бухгалтерської та статистичної звітності банку.

Бухгалтерське супроводження операцій по платіжним системам (Western Union, Money gram, Welsend).

Управління грошовими коштами групи компаній;

Складання платіжного календаря: контроль оплати регулярних платежів, збір інформації від департаментів компанії про необхідність у фінансуванні та строках;

Внесення заяв на платежі у внутрішній реєстр, узгодження та розрахунки відповідно з узгодженим реєстром;

Аналіз і контроль оплат в національній та іноземній валюті через Клієнт-банк;

Формування платіжних доручень в системі Клієнт-банк в національній та іноземній валюті;

Формування щоденного звіту про рух грошових коштів на розрахункових рахунках групи компаній та залишки на них;

Оформлення кредитних договорів, супроводження, контроль погашения процентов по кредитам;

Відкриття, закриття та ведення розрахункових рахунків компанії в банках;

Документарне оформлення овердрафтів та подальша робота з ними.