Проведення платежів в національній та іноземній валюті

Підготовка звітів та аналітичної інформації

Проведення платіжних операцій в бухгалтерському обліку

Взаємодія з банками для забезпечення ефективного проведення платежів

• Річне/щомісячне складання бюджетів (PL, CF) (план-факт);
• Контроль виконання бюджетів;
• Робота з рахунками (візування рахунків згідно з бюджетом, щоденне складання реєстру платежів, проведення в Клієнт-банк);
• Робота з банками (відкриття нових рахунків, зарплатних проектів, депозитних ліній, отримання кредитів та подальший їх супровід);
• Робота з нерезидентами (підготовка, узгодження та підписання договорів; підготовка документів та узгодження з валютним контролем банку для купівлі валюти );
• Налагодження блоку "Бюджетування" в програмі BAS ERP

Складання бюджетів (PL, CF) (план-факт);

Робота з рахунками (візування рахунків згідно з бюджетом, щоденне складання реєстру платежів);

Робота з банками (відкриття нових рахунків, зарплатних проектів, депозитних ліній, отримання кредитів та подальший їх супровід);

Робота з нерезидентами (підготовка, узгодження та підписання договорів; підготовка документів та узгодження з валютним контролем банку для купівлі валюти );

Тендерна робота (підготовка документів, участь у тендері та подальше супроводження);

Організація та контроль роботи підлеглих секторів ( секретаріат, архів, сектор договірної роботи);

Розробка регуляторної документації відділу;

Розробка, організація і ведення договірної роботи;

Тендерна робота (підготовка документів, участь у тендері та подальше супроводження);