Прийом та перевірка платіжних доручень, підтверджуючих документів фізичних та юридичних осіб на відправку іноземної валюти по системі SWIFT, Visa B2B

Перевірка SWIFT-повідомлень та підготовка розпоряджень по зарахуванню іноземної валюти, що надійшла безготівковим шляхом та утримання комісійної винагороди згідно тарифів Банку.

Щоденна звірка виписок по кореспондентських рахунках з даними ОДБ (MT940,MT950)

Проведення операцій через Лоро рахунки банків-кореспондентів та формування виписок на Лоро-Банки.

Формування запитів на проведення розслідувань по переказам в іноземній валюті.

Набір та відправлення SWIFT-повідомлень (МТ760, МТ799) – банківські гарантії.

Проведення валютного контролю щодо зарахувань іноземної валюти по системі SWIFT на поточні та карткові рахунки фізичних осіб та юридичних осіб, згідно Постанов та Положень НБУ, наказів, розпоряджень та технологічних карт Банку.

Надання консультацій підрозділам банку щодо руху валютних коштів, згідно виписок банків кореспондентів.

Підготовка даних для формування звітності НБУ:1ПБ, 2FX, D4

Набір SWIFT повідомлень (MT200,MT202) - перерахування коштів між кор. рахунками банку, операції по цінним паперам.

Розрахунки з системами міжнародних переказів. (Western Union, Money Gram та інші)

Внесення пропозицій щодо покращення роботи відділу, організація виконання робіт по здійсненню обліку, аналізу, стану та вдосконаленню роботи відділу.

Участь в проектах оптимізації операційних процесів та в створенні банківських процедур.

Забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо повноти та відповідності документів, наданих клієнтом для купівлі-продажу валюти по торговельних операціях.

Контроль зарахування коштів, що надійшли клієнтам на розподільчі рахунки, здійснення контролю своєчасності перерахування коштів з розподільчих рахунків на поточні рахунки клієнтів.

Оформлення та перевірка договорів купівлі-продажу готівкової національної та іноземної валюти (Банкнотні операції). Заведення проводок та контроль по списанню та зарахуванню коштів на рахунки.